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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 499.00 | 709 273.00 | 205 226.00 | 914 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 128.00 | 1 100 828.00 | 333 300.00 | 1 434 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 522.00 | 1 811 411.00 | 559 111.00 | 2 370 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 203.00 | 38 401.00 | 378 802.00 | 417 203.00 |
BZ Autres créances | 214 304.00 | | 214 304.00 | 214 304.00 |
CF Disponibilités | 262 542.00 | | 262 542.00 | 262 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 049.00 | 38 401.00 | 855 648.00 | 894 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 571.00 | 1 849 811.00 | 1 414 759.00 | 3 264 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
DH Report à nouveau | -435 125.00 | -323 171.00 | | -435 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 389.00 | -111 954.00 | | 222 389.00 |
DL TOTAL (I) | 643 352.00 | 420 964.00 | | 643 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 710.00 | 184 589.00 | | 500 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 200.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 078.00 | 444 800.00 | | 156 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 262.00 | 79 287.00 | | 109 262.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 1 775.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 407.00 | 713 652.00 | | 771 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 759.00 | 1 134 616.00 | | 1 414 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 821.00 | 600 284.00 | | 373 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 995.00 | | 1 470 995.00 | 1 470 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 995.00 | | 1 470 995.00 | 1 470 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 57 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 57 500.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 58.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 27 784.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 29 716.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 461.00 | 1 478 333.00 | | 1 480 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 072.00 | 1 590 287.00 | | 1 258 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 389.00 | -111 954.00 | | 222 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 506.00 | | 420 001.00 | 1 984 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 986.00 | 2 370 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 986.00 | 2 348 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 622.00 | | 420 990.00 | 1 961 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 574.00 | | -989.00 | 21 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 927.00 | 158 470.00 | 33 986.00 | 1 686 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 617.00 | 158 470.00 | 33 986.00 | 1 685 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 212.00 | 13 188.00 | | 25 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 212.00 | 13 188.00 | | 25 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 212.00 | 13 188.00 | | 25 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 802.00 | 378 802.00 | | 378 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 710.00 | 103 125.00 | 397 585.00 | 500 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 008.00 | 652 008.00 | | 652 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 407.00 | 373 821.00 | 397 585.00 | 771 407.00 |