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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 990.00 | 446 328.00 | 231 662.00 | 677 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 183.00 | 995 013.00 | 344 170.00 | 1 339 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 568.00 | 1 442 651.00 | 593 917.00 | 2 036 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 830.00 | 28 867.00 | 320 963.00 | 349 830.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 290 362.00 | | 290 362.00 | 290 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 118.00 | 28 867.00 | 638 250.00 | 667 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 686.00 | 1 471 518.00 | 1 232 167.00 | 2 703 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
DH Report à nouveau | -112 266.00 | -105 585.00 | | -112 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 785.00 | -6 681.00 | | -59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 684 037.00 | 743 822.00 | | 684 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 784.00 | 345 102.00 | | 238 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 429.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 729.00 | 232 223.00 | | 230 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 85 013.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 550.00 | 5 053.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 130.00 | 669 824.00 | | 548 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 167.00 | 1 413 646.00 | | 1 232 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 111.00 | 566 957.00 | | 418 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 1 383 682.00 | | 1 383 682.00 | 1 383 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 924.00 | | 1 383 924.00 | 1 383 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890.00 | 500.00 | | 7 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | 500.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | 500.00 | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 288.00 | 1 338 368.00 | | 1 409 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 073.00 | 1 345 049.00 | | 1 469 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 785.00 | -6 681.00 | | -59 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 551.00 | | 110 017.00 | 1 941 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 036 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 017 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 156.00 | | 98 017.00 | 1 934 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 12 000.00 | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 866.00 | 191 785.00 | 15 000.00 | 1 265 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 556.00 | 191 785.00 | 15 000.00 | 1 264 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 963.00 | 320 963.00 | | 320 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 784.00 | 108 765.00 | 130 019.00 | 238 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 15 061.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 755.00 | 394 755.00 | | 394 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 130.00 | 418 111.00 | 130 019.00 | 548 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |