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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 430.00 | 6 961.00 | 2 554 469.00 | 2 561 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 419 133.00 | | 419 133.00 | 419 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 865.00 | | 524 865.00 | 524 865.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 603.00 | 6 961.00 | 3 109 642.00 | 3 116 603.00 |
CU Autres participations | 2 551 746.00 | 5 000.00 | 2 546 746.00 | 2 551 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | | 743 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DG Autres réserves | 1 316 518.00 | 1 311 219.00 | | 1 316 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 945.00 | 195 407.00 | | 185 945.00 |
DK Provisions réglementées | 23 199.00 | 18 946.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 400.00 | 2 355 309.00 | | 2 355 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 868.00 | 223 246.00 | | 334 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 12 326.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 439.00 | 92 263.00 | | 114 439.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 242.00 | 585 520.00 | | 754 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 642.00 | 2 940 829.00 | | 3 109 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 984.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 3 496.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | 7 749.00 | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 390.00 | -7 175.00 | | -15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 862.00 | -3 250.00 | | -8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 461.00 | 519 090.00 | | 529 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 516.00 | 323 682.00 | | 343 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 945.00 | 195 407.00 | | 185 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 469.00 | | | 2 591 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 551 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 039.00 | 2 561 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 635.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 1 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 846.00 | | | 2 558 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | 23 039.00 | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | | 16 405.00 | 18 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 946.00 | 4 253.00 | | 18 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 7 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 946.00 | 4 253.00 | 7 000.00 | 30 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
VI Groupe et associés | 334 868.00 | 334 868.00 | | 334 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 858.00 | 428 758.00 | 100.00 | 428 858.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 242.00 | 498 404.00 | 255 838.00 | 754 242.00 |