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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 797.00 | 6 961.00 | 3 529 836.00 | 3 536 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 021.00 | | 248 021.00 | 248 021.00 |
BZ Autres créances | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 137 439.00 | | 137 439.00 | 137 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 654.00 | 6 961.00 | 4 169 693.00 | 4 176 654.00 |
CU Autres participations | 3 527 113.00 | 5 000.00 | 3 522 113.00 | 3 527 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | | 743 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DG Autres réserves | 1 740 892.00 | 1 546 375.00 | | 1 740 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 094.00 | 394 605.00 | | 367 094.00 |
DK Provisions réglementées | 36 476.00 | 27 876.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 199.00 | 2 798 594.00 | | 2 974 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 093.00 | 885 693.00 | | 768 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 161.00 | 279 108.00 | | 283 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 14 349.00 | | 23 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 463.00 | 122 171.00 | | 107 463.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 33 334.00 | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 494.00 | 1 413 724.00 | | 1 195 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 693.00 | 4 212 318.00 | | 4 169 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 359 099.00 | | 359 099.00 | 359 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 162.00 | | 359 162.00 | 359 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 027.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 363.00 | -38 307.00 | | -19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 224.00 | 788 595.00 | | 706 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 130.00 | 393 990.00 | | 339 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 094.00 | 394 605.00 | | 367 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 797.00 | | | 3 536 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | | | 3 527 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 797.00 | | | 3 536 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | | | 3 527 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 876.00 | 8 600.00 | | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 876.00 | 8 600.00 | | 32 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 248 021.00 | 248 021.00 | | 248 021.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 093.00 | 120 568.00 | 632 848.00 | 768 093.00 |
VI Groupe et associés | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 985.00 | 501 885.00 | 100.00 | 501 985.00 |
VW T.V.A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 494.00 | 547 969.00 | 632 848.00 | 1 195 494.00 |