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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 797.00 | 6 961.00 | 3 529 836.00 | 3 536 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
BZ Autres créances | 408 476.00 | | 408 476.00 | 408 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 482.00 | | 682 482.00 | 682 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 279.00 | 6 961.00 | 4 212 318.00 | 4 219 279.00 |
CU Autres participations | 3 527 113.00 | 5 000.00 | 3 522 113.00 | 3 527 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | | 743 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DG Autres réserves | 1 546 375.00 | 1 319 245.00 | | 1 546 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 605.00 | 407 258.00 | | 394 605.00 |
DK Provisions réglementées | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 594.00 | 2 584 116.00 | | 2 798 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 693.00 | 986 378.00 | | 885 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 108.00 | 600 041.00 | | 279 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 38 683.00 | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 171.00 | 87 565.00 | | 122 171.00 |
EA Autres dettes | 33 334.00 | 151 731.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 724.00 | 1 943 466.00 | | 1 413 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 318.00 | 4 527 582.00 | | 4 212 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 436 531.00 | | 436 531.00 | 436 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 589.00 | | 436 589.00 | 436 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 307.00 | -1 436.00 | | -38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 595.00 | 748 756.00 | | 788 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 990.00 | 341 498.00 | | 393 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 605.00 | 407 258.00 | | 394 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 797.00 | | | 3 536 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | | | 3 527 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 797.00 | | | 3 536 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | | | 3 527 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 959.00 | 225 959.00 | | 225 959.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VC Groupe et associés | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 693.00 | 120 900.00 | 644 461.00 | 885 693.00 |
VI Groupe et associés | 279 108.00 | 279 108.00 | | 279 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 835.00 | 635 735.00 | 100.00 | 635 835.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 656.00 | 569 863.00 | 644 461.00 | 1 334 656.00 |