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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 930.00 | 6 961.00 | 3 425 969.00 | 3 432 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 551.00 | | 606 551.00 | 606 551.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 634.00 | 6 961.00 | 4 047 673.00 | 4 054 634.00 |
CU Autres participations | 3 423 246.00 | 5 000.00 | 3 418 246.00 | 3 423 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | | 743 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DG Autres réserves | 1 282 413.00 | 1 316 518.00 | | 1 282 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 881.00 | 185 945.00 | | 256 881.00 |
DK Provisions réglementées | 23 576.00 | 23 199.00 | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 608.00 | 2 355 400.00 | | 2 392 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 897.00 | | | 726 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 967.00 | 334 868.00 | | 406 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 37 147.00 | | 58 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 810.00 | 114 439.00 | | 70 810.00 |
EA Autres dettes | 134 068.00 | 10 104.00 | | 134 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 065.00 | 754 242.00 | | 1 655 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 673.00 | 3 109 642.00 | | 4 047 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 285 410.00 | | 285 410.00 | 285 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 510.00 | | 285 510.00 | 285 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 970.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 137.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 4 253.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 15 390.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | -15 390.00 | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 235.00 | -8 862.00 | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 817.00 | 529 461.00 | | 561 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 935.00 | 343 516.00 | | 304 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 881.00 | 185 945.00 | | 256 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 430.00 | 871 500.00 | | 2 561 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 423 346.00 | | | 3 423 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 432 930.00 | | | 3 432 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 846.00 | 871 500.00 | | 2 551 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 199.00 | 377.00 | | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 199.00 | 377.00 | | 28 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 684.00 | | 257 684.00 | 257 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 329 759.00 | | | 329 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 464.00 | 102 388.00 | 413 640.00 | 726 464.00 |
VI Groupe et associés | 406 967.00 | 406 967.00 | | 406 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 786.00 | | | 231 786.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 881.00 | 588 781.00 | 100.00 | 588 881.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 065.00 | 773 305.00 | 671 324.00 | 1 655 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |