| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 667.00 | 6 961.00 | 3 757 706.00 | 3 764 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BZ Autres créances | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 454.00 | | 488 454.00 | 488 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 121.00 | 6 961.00 | 4 246 160.00 | 4 253 121.00 |
CU Autres participations | 3 754 983.00 | 5 000.00 | 3 749 983.00 | 3 754 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | | 743 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
DG Autres réserves | 1 907 897.00 | 1 740 892.00 | | 1 907 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 384.00 | 367 094.00 | | 327 384.00 |
DK Provisions réglementées | 40 813.00 | 36 476.00 | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 831.00 | 2 974 199.00 | | 3 105 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 918.00 | 768 093.00 | | 859 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 078.00 | 283 161.00 | | 105 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | 23 847.00 | | 41 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 260.00 | 107 463.00 | | 97 260.00 |
EA Autres dettes | 36 943.00 | 12 930.00 | | 36 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 329.00 | 1 195 494.00 | | 1 140 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 160.00 | 4 169 693.00 | | 4 246 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 816.00 | | 319 816.00 | 319 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 337.00 | 8 600.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 8 600.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -8 600.00 | | -4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 650.00 | -19 363.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 082.00 | 706 224.00 | | 643 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 698.00 | 339 130.00 | | 315 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 384.00 | 367 094.00 | | 327 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 797.00 | 227 870.00 | | 3 536 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 755 083.00 | | | 3 755 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 764 667.00 | | | 3 764 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | 227 870.00 | | 3 527 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 476.00 | 4 337.00 | | 36 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 476.00 | 4 337.00 | | 41 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VC Groupe et associés | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 918.00 | 149 411.00 | 649 082.00 | 859 918.00 |
VI Groupe et associés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 783.00 | 289 683.00 | 100.00 | 289 783.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 329.00 | 429 822.00 | 649 082.00 | 1 140 329.00 |