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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 004.00 | | 494 004.00 | 494 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 675.00 | | 767 675.00 | 767 675.00 |
BF Prêts | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 338.00 | 697.00 | 3 637 641.00 | 3 638 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
BZ Autres créances | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CF Disponibilités | 3 099 570.00 | | 3 099 570.00 | 3 099 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 751.00 | | 3 215 751.00 | 3 215 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 089.00 | 697.00 | 6 853 392.00 | 6 854 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820 024.00 | | | 820 024.00 |
CU Autres participations | 2 323 613.00 | | 2 323 613.00 | 2 323 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DG Autres réserves | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 889.00 | | | -86 889.00 |
DK Provisions réglementées | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 740.00 | | | 5 776 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 633.00 | | | 567 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 564.00 | | | 394 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 652.00 | | | 1 076 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 392.00 | | | 6 853 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 652.00 | | | 1 076 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 919.00 | | | -126 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 158.00 | | | 181 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 889.00 | | | -86 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 844.00 | | 570 493.00 | 3 181 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 3 143 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 3 638 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | 494 004.00 | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 147.00 | | 76 489.00 | 3 181 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 140.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 140.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 991.00 | 12 919.00 | | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 12 919.00 | | 12 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 564.00 | 394 564.00 | | 394 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 675.00 | 767 675.00 | | 767 675.00 |
UP Prêts | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UX Autres créances clients | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 567 633.00 | 567 633.00 | | 567 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 104.00 | 936 104.00 | | 936 104.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 652.00 | 1 076 652.00 | | 1 076 652.00 |