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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 357.00 | 3 800.00 | 57 557.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 353 327.00 | 23 059.00 | 330 267.00 | 353 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 7 501.00 | 24 269.00 | 31 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 790.00 | 110 905.00 | 737 885.00 | 848 790.00 |
BF Prêts | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 386.00 | 1 899 641.00 | 1 761 745.00 | 3 661 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BZ Autres créances | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CF Disponibilités | 4 015 235.00 | | 4 015 235.00 | 4 015 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 430.00 | | 4 144 430.00 | 4 144 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 816.00 | 1 899 641.00 | 5 906 175.00 | 7 805 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 638.00 | | | 906 638.00 |
CU Autres participations | 2 308 293.00 | 1 754 375.00 | 553 918.00 | 2 308 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 560.00 | | | -1 651 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 751.00 | | | 1 209 751.00 |
DK Provisions réglementées | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 663.00 | | | 5 285 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 651.00 | | | 567 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 511.00 | | | 620 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 175.00 | | | 5 906 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 511.00 | | | 620 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 212.00 | | | 1 305 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288 574.00 | | | 1 288 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 139.00 | | | 1 451 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 387.00 | | | 241 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 751.00 | | | 1 209 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 168.00 | | 24 367.00 | 3 849 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 149.00 | 3 214 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 149.00 | 3 661 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 713.00 | | 24 367.00 | 3 402 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994.00 | 24 366.00 | | 9 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | 24 366.00 | | 9 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 110 905.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 375.00 | 110 905.00 | | 1 754 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 204.00 | 110 905.00 | | 1 793 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 790.00 | 848 790.00 | | 848 790.00 |
UP Prêts | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
UX Autres créances clients | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VB T. V. A. | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VI Groupe et associés | 567 651.00 | 567 651.00 | | 567 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 833.00 | 1 035 833.00 | | 1 035 833.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 511.00 | 620 511.00 | | 620 511.00 |