| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AN Terrains | 61 357.00 | 8 862.00 | 52 495.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 353 327.00 | 53 777.00 | 299 549.00 | 353 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 23 036.00 | 8 733.00 | 31 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 678.00 | 316 572.00 | 1 178 105.00 | 1 494 678.00 |
BF Prêts | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 052.00 | 2 156 625.00 | 1 844 426.00 | 4 001 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 009 256.00 | | 3 009 256.00 | 3 009 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 785.00 | | 3 873 785.00 | 3 873 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 837.00 | 2 156 625.00 | 5 718 212.00 | 7 874 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556 392.00 | | | 1 556 392.00 |
CU Autres participations | 1 998 205.00 | 1 754 375.00 | 243 830.00 | 1 998 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -439 254.00 | | | -439 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 497.00 | | | -102 497.00 |
DK Provisions réglementées | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 398.00 | | | 5 201 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 670.00 | | | 476 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 212.00 | | | 5 718 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 497.00 | | | -102 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 436.00 | | 94 458.00 | 3 910 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 843.00 | 3 554 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 4 001 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 981.00 | | 94 458.00 | 3 463 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 638.00 | 24 038.00 | | 61 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | 24 038.00 | | 61 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 427.00 | 92 145.00 | | 224 427.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 802.00 | 92 145.00 | | 1 978 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 311.00 | 92 145.00 | | 2 033 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 678.00 | 1 494 678.00 | | 1 494 678.00 |
UP Prêts | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 476 670.00 | 476 670.00 | | 476 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 921.00 | 1 620 921.00 | | 1 620 921.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 813.00 | 516 813.00 | | 516 813.00 |