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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 357.00 | 6 331.00 | 55 026.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 353 327.00 | 38 418.00 | 314 908.00 | 353 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 16 888.00 | 14 881.00 | 31 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 970.00 | 224 427.00 | 1 177 542.00 | 1 401 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BF Prêts | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 436.00 | 2 040 441.00 | 1 869 995.00 | 3 910 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BZ Autres créances | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 3 696 997.00 | | 3 696 997.00 | 3 696 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 974.00 | | 4 042 974.00 | 4 042 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 411.00 | 2 040 441.00 | 5 912 969.00 | 7 953 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461 933.00 | | | 1 461 933.00 |
CU Autres participations | 1 998 205.00 | 1 754 375.00 | 243 830.00 | 1 998 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -441 808.00 | | | -441 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DK Provisions réglementées | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 896.00 | | | 5 303 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 720.00 | | | 576 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 072.00 | | | 609 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 969.00 | | | 5 912 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 072.00 | | | 609 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 956.00 | | | 230 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 386.00 | | 559 138.00 | 3 661 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 088.00 | 3 463 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 088.00 | 3 910 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 931.00 | | 559 138.00 | 3 214 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 361.00 | 27 277.00 | | 34 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | 27 277.00 | | 34 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 905.00 | 113 522.00 | | 110 905.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 829.00 | 25 767.00 | 10 088.00 | 38 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 280.00 | 113 522.00 | | 1 865 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 109.00 | 139 289.00 | 10 088.00 | 1 904 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 767.00 | 10 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 401 970.00 | 1 401 970.00 | | 1 401 970.00 |
UP Prêts | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 576 720.00 | 576 720.00 | | 576 720.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 910.00 | 1 638 910.00 | | 1 638 910.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 072.00 | 609 072.00 | | 609 072.00 |