| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 483.00 | | 504 483.00 | 504 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 003.00 | | 830 003.00 | 830 003.00 |
BF Prêts | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 646.00 | 697.00 | 3 711 949.00 | 3 712 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 2 584 949.00 | | 2 584 949.00 | 2 584 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 957.00 | | 2 727 957.00 | 2 727 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 603.00 | 697.00 | 6 439 906.00 | 6 440 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 852.00 | | | 883 852.00 |
CU Autres participations | 2 323 613.00 | | 2 323 613.00 | 2 323 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | | | 552.00 |
DG Autres réserves | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DK Provisions réglementées | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 928.00 | | | 5 810 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 633.00 | | | 567 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 977.00 | | | 628 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 906.00 | | | 6 439 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 977.00 | | | 628 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 414.00 | | | -12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 338.00 | | 74 308.00 | 3 638 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 701.00 | | 10 479.00 | 494 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 637.00 | | 63 828.00 | 3 143 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 910.00 | 12 919.00 | | 25 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 910.00 | 12 919.00 | | 25 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 003.00 | 830 003.00 | | 830 003.00 |
UP Prêts | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UX Autres créances clients | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 567 633.00 | 567 633.00 | | 567 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 733.00 | 1 026 733.00 | | 1 026 733.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 977.00 | 628 977.00 | | 628 977.00 |