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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 13 905.00 | 4 055.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 39 844.00 | 37 179.00 | 2 665.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652.00 | 38 349.00 | 302.00 | 38 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 160.00 | 71 791.00 | 32 369.00 | 104 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 604.00 | 161 224.00 | 90 379.00 | 251 604.00 |
BT Marchandises | 346 744.00 | 31 990.00 | 314 754.00 | 346 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 564.00 | 265.00 | 162 298.00 | 162 564.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 890.00 | 32 255.00 | 533 635.00 | 565 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 494.00 | 193 479.00 | 624 015.00 | 817 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 308 443.00 | 308 443.00 | | 308 443.00 |
DH Report à nouveau | -136 165.00 | -95 727.00 | | -136 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 621.00 | -40 438.00 | | 79 621.00 |
DL TOTAL (I) | 329 998.00 | 250 378.00 | | 329 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307.00 | 65 802.00 | | 57 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 660.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290.00 | 2 155.00 | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 206.00 | 96 937.00 | | 166 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | 50 574.00 | | 52 277.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 815.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 016.00 | 216 943.00 | | 294 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 015.00 | 467 321.00 | | 624 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 941.00 | 214 236.00 | | 277 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 866.00 | 26 272.00 | | 33 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 533.00 | 107 961.00 | 1 095 494.00 | 987 533.00 |
FG Production vendue services | 112 897.00 | 300.00 | 113 197.00 | 112 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 431.00 | 108 261.00 | 1 208 692.00 | 1 100 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 578.00 | 5 763.00 | | 20 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 670.00 | 25 608.00 | | 25 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 720.00 | 2 704.00 | | 2 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 517.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 4 517.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 746.00 | 1 131 703.00 | | 1 267 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 125.00 | 1 172 141.00 | | 1 188 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 621.00 | -40 438.00 | | 79 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | 1 865.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 735.00 | | 31 369.00 | 235 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 251 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 182 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 281.00 | | 840.00 | 58 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 717.00 | | 30 439.00 | 167 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 90.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247.00 | 15 477.00 | 15 500.00 | 161 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 2 379.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721.00 | 13 098.00 | 15 500.00 | 149 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 234.00 | 31 990.00 | 35 234.00 | 35 234.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 60.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 559.00 | 31 990.00 | 35 294.00 | 35 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 559.00 | 31 990.00 | 35 294.00 | 35 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 990.00 | 35 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 206.00 | 166 206.00 | | 166 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127.00 | 7 051.00 | 16 076.00 | 23 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 204.00 | 181 377.00 | 9 827.00 | 191 204.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727.00 | 261 651.00 | 16 076.00 | 277 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | 14 167.00 | | 12 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 251.00 | 30 848.00 | | 26 251.00 |
ST Autres comptes | 72 120.00 | 102 380.00 | | 72 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 486.00 | 82 112.00 | | 57 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 702.00 | 2 563.00 | | 8 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | 4 069.00 | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 099.00 | 18 235.00 | | 17 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 434.00 | 215 924.00 | | 224 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 410.00 | 146 328.00 | | 169 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 560.00 | 217 903.00 | | 164 560.00 |