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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 39 649.00 | 35 166.00 | 4 484.00 | 39 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 37 469.00 | 1 136.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 993.00 | 92 839.00 | 19 154.00 | 111 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 422.00 | 183 434.00 | 73 989.00 | 257 422.00 |
BT Marchandises | 440 638.00 | 37 015.00 | 403 623.00 | 440 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CF Disponibilités | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 697.00 | 37 015.00 | 697 683.00 | 734 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 120.00 | 220 449.00 | 771 671.00 | 992 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 353 389.00 | 323 190.00 | | 353 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | 30 200.00 | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 483 783.00 | 431 489.00 | | 483 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 1 685.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 15 168.00 | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 170.00 | 60.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 712.00 | 109 746.00 | | 177 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 337.00 | 42 691.00 | | 88 337.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 7 110.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 888.00 | 176 460.00 | | 287 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 671.00 | 607 949.00 | | 771 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 718.00 | 175 920.00 | | 278 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 77.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 594.00 | | 11 025.00 | 254 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 047.00 | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 190 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 320.00 | | 3 076.00 | 188 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 948.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 048.00 | 16 534.00 | 1 148.00 | 168 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 088.00 | 16 534.00 | 1 148.00 | 150 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 587.00 | 37 015.00 | 30 587.00 | 30 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 587.00 | 37 015.00 | 30 587.00 | 30 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 587.00 | 37 015.00 | 30 587.00 | 30 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 015.00 | 30 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |