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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 39 649.00 | 34 122.00 | 5 527.00 | 39 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 34 856.00 | 3 749.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 065.00 | 81 109.00 | 28 955.00 | 110 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 594.00 | 168 048.00 | 86 546.00 | 254 594.00 |
BT Marchandises | 383 526.00 | 30 587.00 | 352 938.00 | 383 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 991.00 | 30 587.00 | 521 404.00 | 551 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 585.00 | 198 635.00 | 607 949.00 | 806 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 323 190.00 | 308 443.00 | | 323 190.00 |
DH Report à nouveau | | -21 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 36 358.00 | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 431 489.00 | 401 290.00 | | 431 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 6 342.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 12 538.00 | | 15 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 12 804.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 85 249.00 | | 109 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 60 487.00 | | 42 691.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 459.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 460.00 | 177 878.00 | | 176 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 949.00 | 579 168.00 | | 607 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 920.00 | 163 473.00 | | 175 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 128.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 090.00 | | 1 504.00 | 253 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 816.00 | | 1 504.00 | 186 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 901.00 | 17 147.00 | | 150 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 445.00 | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 386.00 | 16 702.00 | | 133 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 406.00 | 30 587.00 | 30 406.00 | 30 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 406.00 | 30 587.00 | 30 406.00 | 30 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 406.00 | 30 587.00 | 30 406.00 | 30 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 587.00 | 30 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 128.00 | 480.00 | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 400.00 | 175 920.00 | 480.00 | 176 400.00 |