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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 36 149.00 | 32 596.00 | 3 553.00 | 36 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 122.00 | 38 576.00 | 4 546.00 | 43 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 300.00 | 92 586.00 | 74 714.00 | 167 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 746.00 | 181 718.00 | 132 028.00 | 313 746.00 |
BT Marchandises | 492 226.00 | 27 556.00 | 464 670.00 | 492 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CF Disponibilités | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 220.00 | 27 556.00 | 898 664.00 | 926 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 966.00 | 209 274.00 | 1 030 692.00 | 1 239 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 405 683.00 | 353 389.00 | | 405 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | 52 293.00 | | 126 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 614 584.00 | 483 783.00 | | 614 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 597.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 763.00 | 3 390.00 | | 76 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 294.00 | 9 170.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 391.00 | 177 712.00 | | 185 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 599.00 | 88 337.00 | | 143 599.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 8 683.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 108.00 | 287 888.00 | | 416 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 692.00 | 771 671.00 | | 1 030 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 814.00 | 278 718.00 | | 410 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 111.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 422.00 | | 75 105.00 | 257 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 781.00 | 313 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 781.00 | 246 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 248.00 | | 75 105.00 | 190 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 434.00 | 17 066.00 | 18 781.00 | 183 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 474.00 | 17 066.00 | 18 781.00 | 165 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 015.00 | | 9 459.00 | 37 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 015.00 | | 9 459.00 | 37 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 015.00 | | 9 459.00 | 37 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 814.00 | 410 814.00 | | 410 814.00 |