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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 15 815.00 | 2 145.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 39 844.00 | 38 748.00 | 1 096.00 | 39 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 100.00 | 33 109.00 | 2 991.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 507.00 | 56 090.00 | 40 417.00 | 96 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 224.00 | 143 761.00 | 95 463.00 | 239 224.00 |
BT Marchandises | 349 693.00 | 30 148.00 | 319 545.00 | 349 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 846.00 | 30 148.00 | 464 698.00 | 494 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 070.00 | 173 909.00 | 560 161.00 | 734 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 308 443.00 | 308 443.00 | | 308 443.00 |
DH Report à nouveau | -56 544.00 | -136 165.00 | | -56 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 79 621.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 364 931.00 | 329 998.00 | | 364 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 57 307.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 131.00 | 1 394.00 | | 53 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 16 290.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 167 140.00 | | 56 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 52 277.00 | | 70 045.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 604.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 230.00 | 295 011.00 | | 195 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 161.00 | 625 009.00 | | 560 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 051.00 | 278 721.00 | | 188 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 34 180.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 604.00 | | 23 660.00 | 251 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899.00 | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 040.00 | 239 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 140.00 | 172 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | | 22 935.00 | 182 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 725.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 224.00 | 15 677.00 | 33 140.00 | 161 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | 1 910.00 | | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 319.00 | 13 768.00 | 33 140.00 | 147 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 990.00 | 30 148.00 | 31 990.00 | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 255.00 | 30 148.00 | 32 255.00 | 32 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 255.00 | 30 148.00 | 32 255.00 | 32 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 148.00 | 32 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 255.00 | 8 063.00 | 6 192.00 | 14 255.00 |
VI Groupe et associés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 243.00 | 188 051.00 | 6 192.00 | 194 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |