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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 982.00 | 187.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 529.00 | 53 112.00 | 19 417.00 | 72 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 260.00 | 246 247.00 | 56 013.00 | 302 260.00 |
AX Avances et acomptes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 168.00 | 301 341.00 | 83 827.00 | 385 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 704.00 | | 403 704.00 | 403 704.00 |
BZ Autres créances | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 143.00 | | 564 143.00 | 564 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 311.00 | 301 341.00 | 647 970.00 | 949 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 300.00 | 178 313.00 | | 169 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | 30 987.00 | | 57 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 504.00 | 2 324.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 245 832.00 | 229 225.00 | | 245 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 175.00 | 34 406.00 | | 68 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 495.00 | 146 334.00 | | 188 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 103.00 | 92 952.00 | | 121 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 423.00 | | |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 5 341.00 | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 454.00 | 4 835.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 138.00 | 288 290.00 | | 402 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 970.00 | 517 515.00 | | 647 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 163.00 | 271 630.00 | | 364 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 027.00 | | 55 178.00 | 368 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 379.00 | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 036.00 | 385 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 658.00 | 377 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 1 234.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 507.00 | | 49 394.00 | 358 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 4 550.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 423.00 | 25 576.00 | 30 658.00 | 306 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 047.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 488.00 | 24 529.00 | 30 658.00 | 305 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UP Prêts | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 403 704.00 | | | 403 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 312.00 | 23 337.00 | 37 975.00 | 61 312.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 872.00 | 488 780.00 | 92.00 | 488 872.00 |
VW T.V.A. | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 138.00 | 364 163.00 | 37 975.00 | 402 138.00 |