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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 498.00 | 77 552.00 | 51 947.00 | 129 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 520.00 | 268 642.00 | 64 878.00 | 333 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BF Prêts | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 933.00 | 349 312.00 | 127 620.00 | 476 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
BN En cours de production de biens | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
BZ Autres créances | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CF Disponibilités | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 625.00 | | 823 625.00 | 823 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 557.00 | 349 312.00 | 951 245.00 | 1 300 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 320 799.00 | 283 072.00 | | 320 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | 37 727.00 | | 9 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 3 370.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 350 566.00 | 341 769.00 | | 350 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 655.00 | 106 648.00 | | 100 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 944.00 | 232 265.00 | | 278 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 319.00 | 98 677.00 | | 109 319.00 |
EA Autres dettes | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 679.00 | 437 130.00 | | 600 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 245.00 | 778 898.00 | | 951 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 829.00 | 359 620.00 | | 533 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 564 303.00 | | 2 564 303.00 | 2 564 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 303.00 | | 2 564 303.00 | 2 564 303.00 |
FM Production stockée | | | 4 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | 2 910.00 | | 13 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 3 168.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 1 720.00 | | 1 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | 1 720.00 | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | 315.00 | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | 315.00 | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 1 406.00 | | -551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 162.00 | -4 532.00 | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 109.00 | 2 036 288.00 | | 2 600 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 275.00 | 1 998 561.00 | | 2 590 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | 37 727.00 | | 9 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 926.00 | 17 853.00 | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 696.00 | 40 290.00 | | 459 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 054.00 | 476 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 949.00 | 469 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 505.00 | 40 290.00 | | 450 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 939.00 | 35 323.00 | 20 950.00 | 334 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 820.00 | 35 323.00 | 20 950.00 | 331 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 944.00 | 278 944.00 | | 278 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
UP Prêts | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 414 900.00 | 414 900.00 | | 414 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 636.00 | 32 786.00 | 66 850.00 | 99 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VP Divers | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 760.00 | 507 792.00 | 3 968.00 | 511 760.00 |
VW T.V.A. | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 679.00 | 533 829.00 | 66 850.00 | 600 679.00 |