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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 961.00 | 158.00 | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 533.00 | 56 189.00 | 23 344.00 | 79 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 915.00 | 250 365.00 | 46 551.00 | 296 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 624.00 | 309 514.00 | 73 109.00 | 382 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BN En cours de production de biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
BZ Autres créances | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 434.00 | | 608 434.00 | 608 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 058.00 | 309 514.00 | 681 543.00 | 991 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 226 728.00 | 169 300.00 | | 226 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 344.00 | 57 428.00 | | 56 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 090.00 | 1 504.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 305 762.00 | 245 832.00 | | 305 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 985.00 | 68 175.00 | | 52 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 740.00 | 188 495.00 | | 204 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 732.00 | 121 103.00 | | 110 732.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 3 911.00 | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 734.00 | 5 454.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 781.00 | 402 138.00 | | 375 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 543.00 | 647 970.00 | | 681 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 281.00 | 364 163.00 | | 340 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 1 926 316.00 | | 1 926 316.00 | 1 926 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 705.00 | | 1 927 705.00 | 1 927 705.00 |
FM Production stockée | | | -2 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 12 979.00 | | 3 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 622.00 | 2 580.00 | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 598.00 | 2 070.00 | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | 2 070.00 | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 458.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | 458.00 | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 1 612.00 | | -1 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 148.00 | 13 545.00 | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | -2 086.00 | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 138.00 | 2 002 137.00 | | 1 947 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 794.00 | 1 944 710.00 | | 1 890 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 344.00 | 57 428.00 | | 56 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 955.00 | 9 967.00 | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 168.00 | | 42 854.00 | 385 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 399.00 | 382 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 199.00 | 376 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | 950.00 | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 243.00 | | 36 404.00 | 377 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 500.00 | 5 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 978.00 | 2 961.00 | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UP Prêts | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 355 214.00 | | | 355 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211.00 | 16 711.00 | 35 500.00 | 52 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VP Divers | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 454.00 | 421 398.00 | 3 056.00 | 424 454.00 |
VW T.V.A. | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 781.00 | 340 281.00 | 35 500.00 | 375 781.00 |