| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 193.00 | 473.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 494.00 | 89 689.00 | 45 805.00 | 135 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 545.00 | 264 714.00 | 280 832.00 | 545 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 697.00 | 357 596.00 | 336 102.00 | 693 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 566.00 | | 647 566.00 | 647 566.00 |
BZ Autres créances | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 979.00 | | 1 040 979.00 | 1 040 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 676.00 | 357 596.00 | 1 377 081.00 | 1 734 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 330 633.00 | 320 799.00 | | 330 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | 9 834.00 | | 10 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296.00 | 2 333.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 360 398.00 | 350 566.00 | | 360 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 983.00 | 100 655.00 | | 351 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 156.00 | 278 944.00 | | 312 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 561.00 | 109 319.00 | | 114 561.00 |
EA Autres dettes | 231 351.00 | 16 271.00 | | 231 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 632.00 | 95 491.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 683.00 | 600 679.00 | | 1 016 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 081.00 | 951 245.00 | | 1 377 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 601.00 | 533 829.00 | | 816 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 474.00 | | 2 052 474.00 | 2 052 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 474.00 | | 2 052 474.00 | 2 052 474.00 |
FM Production stockée | | | -246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | 1 037.00 | | 3 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 11 037.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 11 588.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 11 588.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | -551.00 | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | -3 162.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 796.00 | 2 600 109.00 | | 2 094 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 927.00 | 2 590 275.00 | | 2 083 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | 9 834.00 | | 10 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 849.00 | 15 926.00 | | 10 849.00 |