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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 329.00 | 64 475.00 | 59 854.00 | 124 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 176.00 | 267 345.00 | 58 831.00 | 326 176.00 |
BF Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 696.00 | 334 939.00 | 124 757.00 | 459 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BN En cours de production de biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 056.00 | | 375 056.00 | 375 056.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
CF Disponibilités | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 141.00 | | 654 141.00 | 654 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 838.00 | 334 939.00 | 778 898.00 | 1 113 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 072.00 | 226 728.00 | | 283 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | 56 344.00 | | 37 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 370.00 | 5 090.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 341 769.00 | 305 762.00 | | 341 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 648.00 | 52 985.00 | | 106 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -460.00 | | | -460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 265.00 | 204 740.00 | | 232 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | 110 732.00 | | 98 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 130.00 | 375 781.00 | | 437 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 898.00 | 681 543.00 | | 778 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 620.00 | 340 281.00 | | 359 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FG Production vendue services | 2 024 577.00 | | 2 024 577.00 | 2 024 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 031.00 | | 2 028 031.00 | 2 028 031.00 |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 3 525.00 | | 2 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 168.00 | 2 622.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720.00 | 10 598.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 10 826.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 044.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 11 888.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -1 062.00 | | 1 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 646.00 | 13 148.00 | | 11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 532.00 | -2 559.00 | | -4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 288.00 | 1 947 138.00 | | 2 036 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 561.00 | 1 890 794.00 | | 1 998 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727.00 | 56 344.00 | | 37 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 853.00 | 9 955.00 | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 624.00 | | 83 136.00 | 382 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 063.00 | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 459 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 449.00 | | 74 057.00 | 376 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | 9 079.00 | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 514.00 | 25 424.00 | | 309 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 158.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 554.00 | 25 266.00 | | 306 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 265.00 | 232 265.00 | | 232 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UP Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 375 056.00 | 375 056.00 | | 375 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 551.00 | 27 581.00 | 77 970.00 | 105 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 366.00 | 435 293.00 | 6 072.00 | 441 366.00 |
VW T.V.A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 590.00 | 359 620.00 | 77 970.00 | 437 590.00 |