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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 448.00 | 45 312.00 | 24 136.00 | 69 448.00 |
AX Avances et acomptes | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 843.00 | 48 337.00 | 173 505.00 | 221 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | 33.00 | 40 130.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CF Disponibilités | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 301.00 | 33.00 | 350 269.00 | 350 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 144.00 | 48 370.00 | 523 774.00 | 572 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
CU Autres participations | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
DG Autres réserves | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
DH Report à nouveau | 9 189.00 | 14 880.00 | | 9 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | 3 496.00 | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 97 405.00 | 100 899.00 | | 97 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 483.00 | 151 110.00 | | 125 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 461.00 | 117 714.00 | | 186 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 26 946.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 73 920.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 4 028.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 369.00 | 373 718.00 | | 426 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 774.00 | 474 616.00 | | 523 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 895.00 | 253 504.00 | | 332 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 026.00 | | 42 521.00 | 316 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 704.00 | 221 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 704.00 | 105 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 493.00 | | 42 215.00 | 199 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 038.00 | | 306.00 | 22 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 020.00 | 27 993.00 | 39 676.00 | 60 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | 27 993.00 | 39 676.00 | 56 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | 4 268.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 4 268.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 4 268.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 464.00 | 31 990.00 | 93 474.00 | 125 464.00 |
VI Groupe et associés | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VP Divers | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 369.00 | 332 895.00 | 93 474.00 | 426 369.00 |