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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 784.00 | 22 038.00 | 5 746.00 | 27 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 608.00 | 1 444.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 381.00 | 507 013.00 | 205 368.00 | 712 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 047.00 | 530 659.00 | 414 387.00 | 945 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 777.00 | 836.00 | 81 940.00 | 82 777.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CF Disponibilités | 1 302 372.00 | | 1 302 372.00 | 1 302 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 301.00 | 836.00 | 1 419 465.00 | 1 420 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 348.00 | 531 496.00 | 1 833 852.00 | 2 365 348.00 |
CU Autres participations | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
DG Autres réserves | 41 208.00 | 21 208.00 | | 41 208.00 |
DH Report à nouveau | 117 741.00 | 69 234.00 | | 117 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 357.00 | 108 507.00 | | 78 357.00 |
DL TOTAL (I) | 298 619.00 | 260 263.00 | | 298 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 168.00 | 661 548.00 | | 771 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 196.00 | 193 714.00 | | 501 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 44 618.00 | | 64 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 684.00 | 132 656.00 | | 161 684.00 |
EA Autres dettes | 36 955.00 | 13 086.00 | | 36 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 233.00 | 1 045 622.00 | | 1 535 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 852.00 | 1 305 884.00 | | 1 833 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 799.00 | 465 211.00 | | 904 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 062.00 | | 279 985.00 | 665 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 282.00 | | 2 052.00 | 106 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 722.00 | | 229 659.00 | 483 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 274.00 | | 48 273.00 | 47 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 030.00 | 57 630.00 | | 473 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | 4 424.00 | | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 516.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 324.00 | 52 690.00 | | 455 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 124.00 | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 124.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 124.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
UX Autres créances clients | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 943.00 | 140 509.00 | 630 434.00 | 770 943.00 |
VI Groupe et associés | 501 196.00 | 501 196.00 | | 501 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VP Divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 914.00 | 117 930.00 | 49 984.00 | 167 914.00 |
VW T.V.A. | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 233.00 | 904 799.00 | 630 434.00 | 1 535 233.00 |