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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 784.00 | 4 342.00 | 23 442.00 | 27 784.00 |
AH Fonds commercial | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 498.00 | 68 749.00 | 404 749.00 | 473 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 192.00 | 73 092.00 | 580 100.00 | 653 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 868.00 | 712.00 | 85 156.00 | 85 868.00 |
BZ Autres créances | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
CF Disponibilités | 574 927.00 | | 574 927.00 | 574 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 788.00 | 712.00 | 779 076.00 | 779 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 980.00 | 73 804.00 | 1 359 176.00 | 1 432 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
CU Autres participations | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
DG Autres réserves | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
DH Report à nouveau | 5 883.00 | 9 189.00 | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 483.00 | 5 695.00 | | 121 483.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 97 405.00 | | 209 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 480.00 | 125 483.00 | | 466 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 410.00 | 186 461.00 | | 318 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 33 114.00 | | 219 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 208.00 | 77 610.00 | | 97 208.00 |
EA Autres dettes | 47 769.00 | 3 700.00 | | 47 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 288.00 | 426 369.00 | | 1 149 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 176.00 | 523 774.00 | | 1 359 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 836.00 | 332 895.00 | | 776 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 843.00 | | 466 905.00 | 221 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | 24 759.00 | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 556.00 | | 653 192.00 | 35 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | | 473 498.00 | 35 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 14 813.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | | 404 050.00 | 105 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 344.00 | | 23 284.00 | 22 344.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337.00 | 24 754.00 | | 48 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 1 317.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 23 437.00 | | 45 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 680.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 680.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 680.00 | | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
UX Autres créances clients | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 461.00 | 94 008.00 | 326 641.00 | 466 461.00 |
VI Groupe et associés | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 972.00 | | | 372 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VP Divers | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 340.00 | 239 340.00 | | 239 340.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 289.00 | 776 836.00 | 326 641.00 | 1 149 289.00 |