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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 784.00 | 13 190.00 | 14 594.00 | 27 784.00 |
AH Fonds commercial | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 722.00 | 174 997.00 | 308 726.00 | 483 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 566.00 | 188 187.00 | 476 379.00 | 664 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 457.00 | 712.00 | 81 745.00 | 82 457.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 344 246.00 | | 344 246.00 | 344 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 601.00 | 712.00 | 456 889.00 | 457 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 167.00 | 188 899.00 | 933 268.00 | 1 122 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
CU Autres participations | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
DG Autres réserves | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
DH Report à nouveau | 76 931.00 | 67 366.00 | | 76 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 52 565.00 | | 72 302.00 |
DL TOTAL (I) | 231 756.00 | 202 453.00 | | 231 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 630.00 | 435 029.00 | | 355 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 059.00 | 96 042.00 | | 103 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 71 782.00 | | 69 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 297.00 | 142 937.00 | | 129 297.00 |
EA Autres dettes | 44 153.00 | 44 304.00 | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 512.00 | 790 094.00 | | 701 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 268.00 | 992 548.00 | | 933 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 429.00 | 443 715.00 | | 437 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 914.00 | | 652.00 | 663 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 722.00 | | | 483 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | | 652.00 | 46 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 803.00 | 57 384.00 | | 130 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 766.00 | 4 424.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 036.00 | 52 960.00 | | 122 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
UX Autres créances clients | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 611.00 | 91 528.00 | 248 616.00 | 355 611.00 |
VI Groupe et associés | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 512.00 | 437 429.00 | 248 616.00 | 701 512.00 |