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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 784.00 | 8 766.00 | 19 018.00 | 27 784.00 |
AH Fonds commercial | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 722.00 | 122 036.00 | 361 686.00 | 483 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 914.00 | 130 803.00 | 533 111.00 | 663 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 430.00 | 712.00 | 81 718.00 | 82 430.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 325 259.00 | | 325 259.00 | 325 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 149.00 | 712.00 | 459 437.00 | 460 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 063.00 | 131 515.00 | 992 548.00 | 1 124 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
CU Autres participations | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
DG Autres réserves | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
DH Report à nouveau | 67 366.00 | 5 883.00 | | 67 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 565.00 | 121 483.00 | | 52 565.00 |
DL TOTAL (I) | 202 453.00 | 209 888.00 | | 202 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 029.00 | 466 480.00 | | 435 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 042.00 | 318 410.00 | | 96 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 782.00 | 219 422.00 | | 71 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 937.00 | 97 208.00 | | 142 937.00 |
EA Autres dettes | 44 304.00 | 47 769.00 | | 44 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 094.00 | 1 149 288.00 | | 790 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 548.00 | 1 359 176.00 | | 992 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 715.00 | 776 836.00 | | 443 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 192.00 | | 10 722.00 | 653 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 498.00 | | 10 224.00 | 473 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 628.00 | | 498.00 | 45 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 092.00 | 57 711.00 | | 73 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 342.00 | 4 424.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 749.00 | 53 287.00 | | 68 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
UX Autres créances clients | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 010.00 | 88 630.00 | 269 864.00 | 435 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
VP Divers | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
VW T.V.A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 095.00 | 443 715.00 | 269 864.00 | 790 095.00 |