| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 12 216.00 | 3 193.00 | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 578.00 | 83 097.00 | 24 481.00 | 107 578.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 425.00 | 102 175.00 | 109 250.00 | 211 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
BZ Autres créances | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
CF Disponibilités | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 942.00 | 102 175.00 | 705 767.00 | 807 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
CU Autres participations | 9 674.00 | 6 862.00 | 2 813.00 | 9 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 245 230.00 | 215 934.00 | | 245 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 29 296.00 | | 28 889.00 |
DL TOTAL (I) | 288 754.00 | 259 865.00 | | 288 754.00 |
DP Provisions pour risques | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 213.00 | 38 572.00 | | 49 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 912.00 | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 924.00 | 350 624.00 | | 159 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 935.00 | 131 329.00 | | 103 935.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 2 957.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 872.00 | 528 393.00 | | 319 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 767.00 | 885 399.00 | | 705 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 746.00 | 500 810.00 | | 304 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 042.00 | | 1 445 042.00 | 1 445 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 042.00 | | 1 445 042.00 | 1 445 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 20 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | 1 488.00 | | 15 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 739.00 | 1 488.00 | | 15 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 1 182.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 179.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 1 361.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | 127.00 | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 7 107.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 790.00 | 1 689 717.00 | | 1 463 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 901.00 | 1 660 421.00 | | 1 434 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 889.00 | 29 296.00 | | 28 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 803.00 | | 8 652.00 | 206 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 211 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 107 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | | 8 652.00 | 102 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 413.00 | 6 565.00 | 2 665.00 | 91 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 2 922.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 120.00 | 3 643.00 | 2 665.00 | 82 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 141.00 | 259.00 | 259.00 | 97 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 003.00 | 259.00 | 259.00 | 104 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |