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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 829.00 | 16 059.00 | 3 770.00 | 19 829.00 |
AH Fonds commercial | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 099.00 | 88 407.00 | 25 692.00 | 114 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 746.00 | 104 466.00 | 124 281.00 | 228 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
CF Disponibilités | 503 287.00 | | 503 287.00 | 503 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 159.00 | | 881 159.00 | 881 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 906.00 | 104 466.00 | 1 005 440.00 | 1 109 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
CU Autres participations | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 131 908.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 017.00 | 97 191.00 | | 92 017.00 |
DL TOTAL (I) | 113 750.00 | 243 734.00 | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 262.00 | 200 000.00 | | 163 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 425.00 | 22 112.00 | | 94 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 423.00 | 247 564.00 | | 332 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 580.00 | 198 970.00 | | 217 580.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 690.00 | 668 647.00 | | 891 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 440.00 | 912 381.00 | | 1 005 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 690.00 | 468 647.00 | | 807 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 889.00 | | 2 170 889.00 | 2 170 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 889.00 | | 2 170 889.00 | 2 170 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 27 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 16.00 | | 8 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 344.00 | 6 163.00 | | 6 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | 30 600.00 | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 4 301.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 4 301.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | 84 042.00 | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 448.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 84 490.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 033.00 | -80 188.00 | | -7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 36 771.00 | | 32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 159.00 | 1 741 874.00 | | 2 182 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 141.00 | 1 644 683.00 | | 2 090 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 017.00 | 97 191.00 | | 92 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 322.00 | | 9 394.00 | 220 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 324.00 | | 4 420.00 | 81 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 125.00 | | 4 974.00 | 109 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 807.00 | 6 658.00 | | 97 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 650.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 398.00 | 6 008.00 | | 82 398.00 |