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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 125.00 | 82 398.00 | 26 726.00 | 109 125.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 310.00 | 97 807.00 | 125 503.00 | 223 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
CF Disponibilités | 560 168.00 | | 560 168.00 | 560 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 878.00 | | 786 878.00 | 786 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 188.00 | 97 807.00 | 912 381.00 | 1 010 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 131 908.00 | 3 774.00 | | 131 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 191.00 | 128 134.00 | | 97 191.00 |
DL TOTAL (I) | 243 734.00 | 146 543.00 | | 243 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 103 041.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 564.00 | 366 086.00 | | 247 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 970.00 | 332 929.00 | | 198 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 647.00 | 802 055.00 | | 668 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 381.00 | 948 598.00 | | 912 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 647.00 | 802 055.00 | | 468 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 838.00 | | 1 719 838.00 | 1 719 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 838.00 | | 1 719 838.00 | 1 719 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 31 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 464.00 | 7 454.00 | | 16 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 163.00 | 29 014.00 | | 6 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 600.00 | 21 300.00 | | 30 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 2 045.00 | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 126 049.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 042.00 | 97 339.00 | | 84 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 11 102.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 490.00 | 108 441.00 | | 84 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 188.00 | 17 607.00 | | -80 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | 50 338.00 | | 36 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 874.00 | 2 438 433.00 | | 1 741 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 683.00 | 2 310 298.00 | | 1 644 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 191.00 | 128 134.00 | | 97 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 190.00 | | 22 583.00 | 221 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 224 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 109 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 034.00 | | 2 583.00 | 126 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | 20 000.00 | 13 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 183.00 | 5 118.00 | 19 493.00 | 112 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | 5 118.00 | 19 493.00 | 96 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 401.00 | 97 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 401.00 | 97 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 564.00 | 247 564.00 | | 247 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VB T. V. A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VW T.V.A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 647.00 | 468 647.00 | 200 000.00 | 668 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 7 428.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 493.00 | 16 547.00 | | 18 493.00 |
ST Autres comptes | 230 379.00 | 319 588.00 | | 230 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 939.00 | 110 204.00 | | 98 939.00 |
YT Sous‐traitance | 7 913.00 | 3 085.00 | | 7 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 754 736.00 | 1 199 782.00 | | 754 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 3 348.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 823.00 | 10 776.00 | | 15 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 482.00 | 418 426.00 | | 404 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 942.00 | 189 724.00 | | 170 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 460.00 | 1 649 206.00 | | 1 110 460.00 |