| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 034.00 | 91 816.00 | 34 219.00 | 126 034.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 082.00 | 114 087.00 | 112 995.00 | 227 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 286.00 | | 132 286.00 | 132 286.00 |
BZ Autres créances | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 223.00 | | 410 223.00 | 410 223.00 |
CF Disponibilités | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 437.00 | | 828 437.00 | 828 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 519.00 | 114 087.00 | 941 432.00 | 1 055 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 9 674.00 | 6 862.00 | 2 813.00 | 9 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 295 243.00 | 274 119.00 | | 295 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | 21 124.00 | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 418 409.00 | 309 878.00 | | 418 409.00 |
DP Provisions pour risques | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | 26 919.00 | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 4 153.00 | | 4 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 652.00 | 357 336.00 | | 272 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 737.00 | 143 402.00 | | 143 737.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 882.00 | 534 340.00 | | 425 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 432.00 | 941 359.00 | | 941 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 882.00 | 534 340.00 | | 425 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 796.00 | | 1 712 796.00 | 1 712 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 796.00 | | 1 712 796.00 | 1 712 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 23 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 1 267.00 | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 13 767.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 2 765.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 17 851.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -4 084.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 745.00 | 3 757.00 | | 35 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 828.00 | 1 803 769.00 | | 1 720 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 297.00 | 1 782 645.00 | | 1 612 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 531.00 | 21 124.00 | | 108 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 018.00 | | 4 833.00 | 225 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 228 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | 4 833.00 | 121 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 377.00 | 5 848.00 | | 101 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 1 243.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | 4 605.00 | | 87 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |