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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 034.00 | 96 774.00 | 29 261.00 | 126 034.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 220.00 | 112 183.00 | 108 037.00 | 220 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
BZ Autres créances | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 180.00 | | 330 180.00 | 330 180.00 |
CF Disponibilités | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 561.00 | | 840 561.00 | 840 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 781.00 | 112 183.00 | 948 598.00 | 1 060 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 774.00 | 295 243.00 | | 3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 134.00 | 108 531.00 | | 128 134.00 |
DL TOTAL (I) | 146 543.00 | 418 409.00 | | 146 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 041.00 | 4 548.00 | | 103 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 086.00 | 272 652.00 | | 366 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 929.00 | 143 737.00 | | 332 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 055.00 | 425 882.00 | | 802 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 598.00 | 941 432.00 | | 948 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 055.00 | 425 882.00 | | 802 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 198.00 | | 2 302 198.00 | 2 302 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 198.00 | | 2 302 198.00 | 2 302 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 23 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 2 206.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 049.00 | 2 206.00 | | 126 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 339.00 | 8 105.00 | | 97 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 441.00 | 8 105.00 | | 108 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 607.00 | -5 900.00 | | 17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 338.00 | 35 745.00 | | 50 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 433.00 | 1 720 828.00 | | 2 438 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 298.00 | 1 612 297.00 | | 2 310 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 134.00 | 108 531.00 | | 128 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 052.00 | | 221 190.00 | 228 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | 13 832.00 | | 6 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 862.00 | 221 190.00 | | 6 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 034.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | 13 832.00 | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 4 958.00 | | 107 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 816.00 | 4 958.00 | | 91 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |