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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 282 074.00 | 1 235 289.00 | 46 784.00 | 1 282 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 283.00 | 966 363.00 | 38 920.00 | 1 005 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 279.00 | 580 199.00 | 6 079.00 | 586 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 226.00 | 2 813 228.00 | 196 998.00 | 3 010 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | 28 503.00 | 3 876.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 225 568.00 | 38 465.00 | 187 102.00 | 225 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 705.00 | 66 968.00 | 271 736.00 | 338 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 931.00 | 2 880 197.00 | 468 734.00 | 3 348 931.00 |
CU Autres participations | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | -511 151.00 | -319 511.00 | | -511 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 585.00 | -191 639.00 | | 111 585.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 063.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | -337 037.00 | -448 836.00 | | -337 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 68 664.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 380.00 | 617 686.00 | | 615 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 288 955.00 | | 90 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 40 968.00 | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 86 808.00 | 43 382.00 | | 86 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 771.00 | 1 059 974.00 | | 805 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 734.00 | 611 138.00 | | 468 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 771.00 | 1 059 658.00 | | 805 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 846.00 | 143 048.00 | | 83 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 846.00 | 143 048.00 | | 83 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 858.00 | 99 596.00 | | 79 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | 855.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 072.00 | 100 452.00 | | 80 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 42 596.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 941.00 | 7 099 998.00 | | 716 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 357.00 | 7 291 638.00 | | 605 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 585.00 | -191 639.00 | | 111 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 223.00 | | 6 002.00 | 3 004 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 422.00 | | 5 215.00 | 2 868 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 559.00 | | 787.00 | 81 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 330.00 | 33 898.00 | | 2 779 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 954.00 | 33 898.00 | | 2 747 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VC Groupe et associés | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 602 994.00 | 602 994.00 | | 602 994.00 |
VP Divers | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 617.00 | 257 948.00 | 17 669.00 | 275 617.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 771.00 | 805 771.00 | | 805 771.00 |