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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 282 074.00 | 1 253 335.00 | 28 738.00 | 1 282 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 283.00 | 992 248.00 | 13 035.00 | 1 005 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 445.00 | 601 664.00 | 104 780.00 | 706 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 786.00 | 2 878 623.00 | 221 163.00 | 3 099 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | 28 503.00 | 3 876.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 206 076.00 | 41 537.00 | 164 539.00 | 206 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 556.00 | 70 040.00 | 169 515.00 | 239 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 343.00 | 2 948 664.00 | 390 678.00 | 3 339 343.00 |
CU Autres participations | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | -256 886.00 | -399 565.00 | | -256 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 142 679.00 | | 36 073.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | -158 284.00 | -194 358.00 | | -158 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 066.00 | 611 066.00 | | 411 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 96 891.00 | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 7 740.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 962.00 | 715 697.00 | | 548 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 678.00 | 521 339.00 | | 390 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 962.00 | 715 697.00 | | 548 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 300.00 | 39 837.00 | | 15 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 61 979.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 532.00 | 5 924.00 | | 32 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 532.00 | 20 924.00 | | 32 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 231.00 | 41 055.00 | | -17 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 43 030.00 | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 361.00 | 534 758.00 | | 387 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 288.00 | 392 079.00 | | 351 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | 142 679.00 | | 36 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 776.00 | | 28 011.00 | 3 071 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 792.00 | | 28 011.00 | 2 965 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 777.00 | 33 847.00 | | 2 844 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 401.00 | 33 847.00 | | 2 813 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VB T. V. A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VC Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 963.00 | 548 963.00 | | 548 963.00 |