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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 252 346.00 | 1 242 556.00 | 9 790.00 | 1 252 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 326.00 | 763 942.00 | 2 383.00 | 766 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 562.00 | 547 308.00 | 104 253.00 | 651 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 059.00 | 2 559 022.00 | 191 036.00 | 2 750 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 201.00 | 2 559 022.00 | 371 178.00 | 2 930 201.00 |
CU Autres participations | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | -186 692.00 | -220 812.00 | | -186 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 027.00 | 34 120.00 | | 33 027.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | -91 135.00 | -124 163.00 | | -91 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 205.00 | 411 253.00 | | 418 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 342.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 38 314.00 | | 37 780.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 123 110.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 314.00 | 579 020.00 | | 462 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 178.00 | 454 857.00 | | 371 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FQ Autres produits | | | 34 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 919.00 | |
GE Autres charges | | | 64 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 517.00 | 38 314.00 | | 35 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 910.00 | 516 987.00 | | 579 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 883.00 | 482 867.00 | | 546 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 027.00 | 34 120.00 | | 33 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 915.00 | 29 920.00 | 378 812.00 | 2 907 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | 26 160.00 | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 540.00 | 29 920.00 | 352 652.00 | 2 876 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 206.00 | 418 206.00 | | 418 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 737.00 | 139 068.00 | 17 670.00 | 156 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |