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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 282 074.00 | 1 262 358.00 | 19 716.00 | 1 282 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 283.00 | 999 229.00 | 6 053.00 | 1 005 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 129.00 | 614 951.00 | 115 178.00 | 730 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 471.00 | 2 907 915.00 | 215 556.00 | 3 123 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | 28 503.00 | 3 876.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 122 098.00 | 41 537.00 | 80 560.00 | 122 098.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 341.00 | 70 040.00 | 239 300.00 | 309 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 813.00 | 2 977 955.00 | 454 857.00 | 3 432 813.00 |
CU Autres participations | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | -220 812.00 | -256 886.00 | | -220 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 36 073.00 | | 34 120.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | -124 163.00 | -158 284.00 | | -124 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 253.00 | 411 066.00 | | 411 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 3 800.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 49.00 | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 123 110.00 | 106 193.00 | | 123 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 020.00 | 535 621.00 | | 579 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 857.00 | 377 337.00 | | 454 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 725.00 | 15 300.00 | | 63 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 725.00 | 15 300.00 | | 63 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 797.00 | 32 532.00 | | 17 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | 32 532.00 | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 928.00 | -17 231.00 | | 45 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 11 259.00 | | 38 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 987.00 | 517 744.00 | | 516 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 867.00 | 481 670.00 | | 482 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 120.00 | 36 073.00 | | 34 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 624.00 | 29 291.00 | | 2 878 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 249.00 | 29 291.00 | | 2 847 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 254.00 | 411 254.00 | | 411 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 148.00 | 154 478.00 | 17 670.00 | 172 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 021.00 | 579 021.00 | | 579 021.00 |