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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 282 074.00 | 1 244 312.00 | 37 761.00 | 1 282 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 283.00 | 980 363.00 | 24 920.00 | 1 005 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 434.00 | 588 725.00 | 89 708.00 | 678 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | 28 503.00 | 3 876.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 172 576.00 | 38 465.00 | 134 111.00 | 172 576.00 |
CF Disponibilités | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 309.00 | 66 968.00 | 294 340.00 | 361 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 084.00 | 2 911 745.00 | 521 339.00 | 3 433 084.00 |
CU Autres participations | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | -399 565.00 | -511 151.00 | | -399 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 679.00 | 111 585.00 | | 142 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | -194 358.00 | -337 037.00 | | -194 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 066.00 | 615 380.00 | | 611 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 891.00 | 90 339.00 | | 96 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 13 090.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | | 86 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 697.00 | 805 771.00 | | 715 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 339.00 | 468 734.00 | | 521 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 697.00 | 805 771.00 | | 715 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 837.00 | 83 846.00 | | 39 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 979.00 | 83 846.00 | | 61 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 79 858.00 | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 924.00 | 80 072.00 | | 20 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 055.00 | 3 774.00 | | 41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | 39 789.00 | | 43 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 226.00 | | | 3 010 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 637.00 | | | 2 873 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 228.00 | 31 549.00 | | 2 813 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 853.00 | 31 549.00 | | 2 781 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VC Groupe et associés | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 697.00 | 715 697.00 | | 715 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 697.00 | 715 697.00 | | 715 697.00 |