| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 926.00 | 560 196.00 | 343 730.00 | 903 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 516.00 | 195 018.00 | 52 498.00 | 247 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 588.00 | 759 429.00 | 475 159.00 | 1 234 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 566.00 | 4 748.00 | 91 819.00 | 96 566.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 731.00 | 4 748.00 | 200 984.00 | 205 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 319.00 | 764 177.00 | 676 142.00 | 1 440 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 154 772.00 | 179 264.00 | | 154 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 640.00 | -24 492.00 | | 82 640.00 |
DL TOTAL (I) | 262 712.00 | 180 072.00 | | 262 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 226.00 | 285 770.00 | | 301 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 311.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 28 171.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 212.00 | 81 119.00 | | 78 212.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 1 535.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 430.00 | 396 906.00 | | 413 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 142.00 | 576 979.00 | | 676 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 175.00 | | 186 616.00 | 1 065 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 203.00 | 1 234 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 203.00 | 1 151 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 029.00 | | 186 616.00 | 982 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 231.00 | 78 821.00 | 15 623.00 | 696 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 015.00 | 78 821.00 | 15 623.00 | 692 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 226.00 | 53 954.00 | 201 954.00 | 301 226.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 600.00 | 168 685.00 | 915.00 | 169 600.00 |
VW T.V.A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 430.00 | 166 158.00 | 201 954.00 | 413 430.00 |