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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 773.00 | 125 325.00 | 48 448.00 | 173 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 149.00 | 197 247.00 | 57 902.00 | 255 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 553.00 | 326 788.00 | 184 766.00 | 511 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 706.00 | 4 001.00 | 142 704.00 | 146 706.00 |
BZ Autres créances | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CF Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 655.00 | 4 001.00 | 267 654.00 | 271 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 209.00 | 330 789.00 | 452 420.00 | 783 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 259 757.00 | 146 936.00 | | 259 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 138.00 | 112 821.00 | | -45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 239 919.00 | 285 057.00 | | 239 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 281.00 | 69 028.00 | | 39 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 1 948.00 | | 4 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 507.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 152.00 | 55 942.00 | | 88 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 359.00 | 100 286.00 | | 77 359.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 38.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 501.00 | 230 749.00 | | 212 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 420.00 | 515 806.00 | | 452 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 269.00 | | 37 301.00 | 666 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 017.00 | 511 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 017.00 | 428 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 638.00 | | 37 301.00 | 583 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 589.00 | 40 802.00 | 170 603.00 | 456 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 373.00 | 40 802.00 | 170 603.00 | 452 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 281.00 | 14 788.00 | 24 493.00 | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 785.00 | 230 385.00 | 400.00 | 230 785.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 501.00 | 186 008.00 | 24 493.00 | 210 501.00 |