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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 513.00 | 609 448.00 | 281 065.00 | 890 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 772.00 | 196 003.00 | 49 769.00 | 245 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 517.00 | 809 667.00 | 408 850.00 | 1 218 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 705.00 | 16 570.00 | 155 135.00 | 171 705.00 |
CF Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 834.00 | 16 570.00 | 195 264.00 | 211 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 351.00 | 826 237.00 | 604 114.00 | 1 430 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 237 412.00 | 154 772.00 | | 237 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 500.00 | 82 640.00 | | -53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 209 212.00 | 262 712.00 | | 209 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 466.00 | 301 226.00 | | 257 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 314.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 440.00 | 27 743.00 | | 55 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | 78 212.00 | | 81 418.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 935.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 902.00 | 413 430.00 | | 394 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 114.00 | 676 142.00 | | 604 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 057.00 | 166 158.00 | | 194 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 588.00 | | 15 467.00 | 1 234 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 538.00 | 1 218 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 623.00 | 1 136 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 442.00 | | 15 467.00 | 1 151 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 429.00 | 80 860.00 | 30 623.00 | 759 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 214.00 | 80 860.00 | 30 623.00 | 755 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 466.00 | 56 621.00 | 185 497.00 | 257 466.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
VW T.V.A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 902.00 | 194 057.00 | 185 497.00 | 394 902.00 |