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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 107.00 | 538 557.00 | 70 551.00 | 609 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 459.00 | 161 044.00 | 77 415.00 | 238 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 198.00 | 703 816.00 | 226 382.00 | 930 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 106 208.00 | 4 001.00 | 102 206.00 | 106 208.00 |
CF Disponibilités | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 221.00 | 4 000.00 | 153 219.00 | 157 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 419.00 | 707 818.00 | 379 601.00 | 1 087 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 205 615.00 | 183 912.00 | | 205 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 679.00 | 21 703.00 | | -58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 172 236.00 | 230 915.00 | | 172 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 834.00 | 202 204.00 | | 100 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 827.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 65 665.00 | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | 93 526.00 | | 65 342.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 20.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 365.00 | 362 242.00 | | 207 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 601.00 | 593 157.00 | | 379 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 561.00 | 216 391.00 | | 145 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 446.00 | | 65 279.00 | 893 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 930 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 527.00 | 847 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 815.00 | | 65 279.00 | 810 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 171.00 | 55 172.00 | 28 527.00 | 677 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 956.00 | 55 172.00 | 28 527.00 | 672 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 834.00 | 39 029.00 | 61 804.00 | 100 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
VP Divers | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 654.00 | 121 254.00 | 400.00 | 121 654.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 365.00 | 145 561.00 | 61 804.00 | 207 365.00 |