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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 473.00 | 523 746.00 | 99 727.00 | 623 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 342.00 | 149 209.00 | 38 132.00 | 187 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 446.00 | 677 171.00 | 216 275.00 | 893 446.00 |
BZ Autres créances | 334 164.00 | 13 024.00 | 321 140.00 | 334 164.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 906.00 | 13 024.00 | 376 882.00 | 389 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 352.00 | 690 195.00 | 593 157.00 | 1 283 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 183 912.00 | 237 412.00 | | 183 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | -53 500.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 230 915.00 | 209 212.00 | | 230 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 204.00 | 257 466.00 | | 202 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 557.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 665.00 | 55 440.00 | | 65 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 526.00 | 81 418.00 | | 93 526.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 242.00 | 394 902.00 | | 362 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 157.00 | 604 114.00 | | 593 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 391.00 | | | 216 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 517.00 | | 6 968.00 | 1 218 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 038.00 | 893 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 038.00 | 810 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 284.00 | | 6 568.00 | 1 136 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 400.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 667.00 | 80 396.00 | 212 892.00 | 809 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 451.00 | 80 396.00 | 212 892.00 | 805 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 204.00 | 56 354.00 | 145 850.00 | 202 204.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 626.00 | 353 226.00 | 400.00 | 353 626.00 |
VW T.V.A. | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 242.00 | 216 392.00 | 145 850.00 | 362 242.00 |