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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 583.00 | 321 775.00 | 133 807.00 | 455 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 77 115.00 | 14 822.00 | 91 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 315.00 | 442 962.00 | 172 353.00 | 615 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 007.00 | 25 550.00 | 341 457.00 | 367 007.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CF Disponibilités | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 429.00 | 25 550.00 | 666 878.00 | 692 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 744.00 | 468 513.00 | 839 231.00 | 1 307 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 22 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 264 259.00 | 298 566.00 | | 264 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 872.00 | 43 692.00 | | 89 872.00 |
DL TOTAL (I) | 456 332.00 | 366 459.00 | | 456 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 293.00 | 108 062.00 | | 92 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 422.00 | 53 172.00 | | 110 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 033.00 | 135 243.00 | | 152 033.00 |
EA Autres dettes | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 899.00 | 297 474.00 | | 382 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 231.00 | 663 933.00 | | 839 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 057.00 | 297 475.00 | | 323 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 920.00 | | 1 094 920.00 | 1 094 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 6 985.00 | | 28 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 352.00 | 964 951.00 | | 1 109 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 479.00 | 921 258.00 | | 1 019 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 873.00 | 43 693.00 | | 89 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 751.00 | | 56 985.00 | 560 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 615 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 547 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 057.00 | | 50 885.00 | 499 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | 6 099.00 | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 414.00 | 89 441.00 | 39 405.00 | 363 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 16 212.00 | 8 103.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 964.00 | 73 230.00 | 31 302.00 | 356 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 294.00 | 32 452.00 | 59 842.00 | 92 294.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801.00 | 380 171.00 | 51 630.00 | 431 801.00 |
VW T.V.A. | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 899.00 | 323 057.00 | 59 842.00 | 382 899.00 |