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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 234.00 | 417 871.00 | 259 362.00 | 677 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 127.00 | 85 013.00 | 3 113.00 | 88 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 804.00 | 517 444.00 | 287 360.00 | 804 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 335.00 | 12 749.00 | 222 585.00 | 235 335.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 554.00 | 12 749.00 | 576 805.00 | 589 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 359.00 | 530 193.00 | 864 165.00 | 1 394 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 902.00 | 354 132.00 | | 355 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 680.00 | 9 570.00 | | -49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 416 222.00 | 465 902.00 | | 416 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 355.00 | 171 691.00 | | 207 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 153.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 409.00 | 128 980.00 | | 68 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 464.00 | 102 579.00 | | 132 464.00 |
EA Autres dettes | 27 856.00 | 27 153.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 943.00 | 431 558.00 | | 437 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 165.00 | 897 460.00 | | 864 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 366.00 | | 89 836.00 | 723 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 878.00 | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 804 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 765 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 923.00 | | 82 957.00 | 683 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 6 878.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 091.00 | 84 354.00 | | 433 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 532.00 | 84 354.00 | | 418 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 220 863.00 | 220 863.00 | | 220 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 356.00 | 207 356.00 | | 207 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 650.00 | 262 409.00 | 23 241.00 | 285 650.00 |
VW T.V.A. | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 944.00 | 437 944.00 | | 437 944.00 |