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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 371.00 | 17 676.00 | 14 695.00 | 32 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 062.00 | 506 825.00 | 107 237.00 | 614 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 756.00 | 83 612.00 | 5 144.00 | 88 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 953.00 | 608 113.00 | 150 839.00 | 758 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 230 881.00 | 42 898.00 | 187 983.00 | 230 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 018.00 | 42 898.00 | 592 120.00 | 635 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 971.00 | 651 011.00 | 742 959.00 | 1 393 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 631.00 | 302 857.00 | | 248 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 327.00 | -54 225.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 388 959.00 | 358 631.00 | | 388 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 450.00 | 226 020.00 | | 81 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 2 077.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 128 042.00 | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 219.00 | 148 393.00 | | 124 219.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 54.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 999.00 | 504 588.00 | | 332 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 959.00 | 887 220.00 | | 742 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 774.00 | 333 111.00 | | 308 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 914.00 | 60 693.00 | | 865 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 653.00 | 758 953.00 | | 167 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 653.00 | 702 819.00 | | 167 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 17 813.00 | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 592.00 | 42 880.00 | | 827 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 850.00 | 70 777.00 | 144 513.00 | 681 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | 3 117.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 291.00 | 67 660.00 | 144 513.00 | 667 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 451.00 | 57 226.00 | 24 225.00 | 81 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 651.00 | 231 531.00 | 22 120.00 | 253 651.00 |
VW T.V.A. | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 000.00 | 308 775.00 | 24 225.00 | 333 000.00 |