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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 593.00 | 500 527.00 | 204 066.00 | 704 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 127.00 | 85 965.00 | 2 162.00 | 88 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 164.00 | 601 051.00 | 231 112.00 | 832 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 004.00 | 9 395.00 | 248 608.00 | 258 004.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 480.00 | 9 395.00 | 605 084.00 | 614 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 644.00 | 610 447.00 | 836 196.00 | 1 446 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 222.00 | 355 902.00 | | 306 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | -49 680.00 | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 412 857.00 | 416 222.00 | | 412 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 441.00 | 207 355.00 | | 141 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 68 409.00 | | 88 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 567.00 | 132 464.00 | | 146 567.00 |
EA Autres dettes | 28 076.00 | 27 856.00 | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 339.00 | 437 943.00 | | 406 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 196.00 | 864 165.00 | | 836 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 805.00 | | 34 238.00 | 804 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 878.00 | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 878.00 | 832 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 362.00 | | 27 359.00 | 765 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 6 878.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 444.00 | 83 607.00 | | 517 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 885.00 | 83 607.00 | | 502 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 441.00 | 81 945.00 | 59 497.00 | 141 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 465.00 | 278 224.00 | 23 241.00 | 301 465.00 |
VW T.V.A. | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 339.00 | 346 843.00 | 59 497.00 | 406 339.00 |