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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 795.00 | 337 409.00 | 258 386.00 | 595 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 127.00 | 81 122.00 | 7 005.00 | 88 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 366.00 | 433 090.00 | 290 275.00 | 723 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 285.00 | 12 749.00 | 251 536.00 | 264 285.00 |
BZ Autres créances | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 934.00 | 12 749.00 | 607 185.00 | 619 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 300.00 | 445 839.00 | 897 460.00 | 1 343 300.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 354 132.00 | 264 259.00 | | 354 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 89 872.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 465 902.00 | 456 332.00 | | 465 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 691.00 | 92 293.00 | | 171 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 996.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 980.00 | 110 422.00 | | 128 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 152 033.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 558.00 | 382 899.00 | | 431 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 460.00 | 839 231.00 | | 897 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 316.00 | | 189 491.00 | 615 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 811.00 | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 441.00 | 723 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 630.00 | 683 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 522.00 | | 179 031.00 | 547 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 632.00 | | 10 460.00 | 51 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 451.00 | 53 725.00 | 34 085.00 | 413 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 892.00 | 53 725.00 | 34 085.00 | 398 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 245 225.00 | | | 245 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 534.00 | 302 293.00 | 23 241.00 | 325 534.00 |
VW T.V.A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 559.00 | 431 559.00 | | 431 559.00 |