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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
BF Prêts | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 338.00 | | 5 357 338.00 | 5 357 338.00 |
BZ Autres créances | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CF Disponibilités | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 170.00 | | 5 530 170.00 | 5 530 170.00 |
CU Autres participations | 3 625 671.00 | | 3 625 671.00 | 3 625 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 470 378.00 | | | 1 470 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
DK Provisions réglementées | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 381.00 | | | 2 155 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 670.00 | | | 558 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 333.00 | | | 2 800 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 789.00 | | | 3 374 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 170.00 | | | 5 530 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 110 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 145.00 | | | -67 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 471.00 | 6 240.00 | | 73 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 471.00 | 6 240.00 | | 73 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 333.00 | 333.00 | 2 800 000.00 | 2 800 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
UP Prêts | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 671.00 | 66 702.00 | 292 873.00 | 558 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 283.00 | | | 1 564 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 643.00 | 137 976.00 | 1 731 667.00 | 1 869 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 789.00 | 82 820.00 | 3 092 873.00 | 3 374 789.00 |