| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 440 500.00 | | 1 440 500.00 | 1 440 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 171.00 | | 5 066 171.00 | 5 066 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BZ Autres créances | 431 796.00 | | 431 796.00 | 431 796.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 455.00 | | 535 455.00 | 535 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 626.00 | | 5 601 626.00 | 5 601 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 625 671.00 | | 3 625 671.00 | 3 625 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 608 854.00 | 1 615 578.00 | | 1 608 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | -6 724.00 | | 4 099.00 |
DK Provisions réglementées | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 031.00 | 2 214 932.00 | | 2 219 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 940.00 | 422 757.00 | | 350 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 209.00 | 2 800 252.00 | | 2 925 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 61 733.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 595.00 | 3 287 279.00 | | 3 382 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 626.00 | 5 502 211.00 | | 5 601 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 482.00 | -11 509.00 | | -43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 802.00 | 86 340.00 | | 152 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 703.00 | 93 064.00 | | 148 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | -6 724.00 | | 4 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925 209.00 | 209.00 | 2 925 000.00 | 2 925 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
UP Prêts | 1 440 500.00 | | 1 440 500.00 | 1 440 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 940.00 | 74 520.00 | 276 420.00 | 350 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 796.00 | 431 796.00 | | 431 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 786.00 | 535 286.00 | 1 440 500.00 | 1 975 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 595.00 | 181 175.00 | 3 201 420.00 | 3 382 595.00 |