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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 671.00 | | 3 625 671.00 | 3 625 671.00 |
BF Prêts | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 671.00 | | 5 110 671.00 | 5 110 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 350 777.00 | | 350 777.00 | 350 777.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 647.00 | | 5 473 647.00 | 5 473 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 1 612 953.00 | 1 608 854.00 | | 1 612 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | 4 099.00 | | 13 371.00 |
DK Provisions réglementées | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 403.00 | 2 219 031.00 | | 2 232 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 224.00 | 350 940.00 | | 320 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 891.00 | 2 925 209.00 | | 2 906 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 478.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | | 92 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 244.00 | 3 382 595.00 | | 3 241 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 647.00 | 5 601 626.00 | | 5 473 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 222.00 | | | -69 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 906 891.00 | 16 891.00 | 2 890 000.00 | 2 906 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UP Prêts | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 224.00 | 32 626.00 | 287 598.00 | 320 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 715.00 | | | 1 755 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 777.00 | 350 777.00 | | 350 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 837.00 | 361 837.00 | 1 485 000.00 | 1 846 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 244.00 | 63 646.00 | 3 177 598.00 | 3 241 244.00 |